丰和价值证券投资基金

公司名称 公司网站。官方网站 公司联系电话
丰和价值保密的授予基金 010-65215588,021-38789658,400-600-8800
◆  基金概略  ◆                重复重音符号工夫:2018-10-16

基金姓名 : 丰和价值保密的授予基金
基金略语 : Fung Feng和
加密 : 184721
基金典型 : 和约废除
授予典型 : 一份型基金
基金教派 : 元
发行日期 : 2002-03-15
上市日期 : 2002-04-04
基金确立或使保密的日期 : 2002-03-22
基金废除日结巴地说出 : 2017-03-20
基金终身保证 : 15年
基金托管人 : 柴纳农事筑爱好爱好限定公司
办理公司 : 嘉实基金办理爱好限定公司
确立或使保密的工夫 : 1999-03-25
使工作地址 : 北京的旧称市立国门北小道8号华润大厦16层
表达地址 : 柴纳(上海)自由贸易试验区世纪小道8号上海国金感情二期53层09-11
单元
法定代理人 : 赵学军
联系电话 : 010-65215588,021-38789658,400-600-8800
描写 : 010-65185678,021-68880023,010-65215577
公司网址 :
电子邮箱 : service@
黑色豪门商号 : 北京的旧称天勤黑色豪门商号
会计公司 : 普华永道完全改变会计公司(特别普通包起来)
授予目的 : 基金的金属价值基金,对低估内在价值的次要授予,或两者都典型的
对立价值较高的股票上市的公司一份,经过授予结成选择
疏散把持风险的静态评定,在关怀基金资产保密的的必要的下,求婚
基金资产长期的稳固按期的加薪。
授予排序 : 授予排序仅限于具有良好液体的从事金融活动器,包罗依法授予
勋绩行、柴纳证监会容许授予的上市一份、联系及另外财务
器。


◆ 以某种方式待人的人必须做的事研读 ◆ 重复重音符号工夫:2017-08-26

基金地域用公报发表
16四时 16第三档 16两季 16最早地域
─────────────────────────────────────
现期进项净额(10000元) 4227.3388 11457.8028 15271.5736 -21285.9704
终点站净资产(亿元) 30.6416 32.3121 32.9644 39.3958
终点站净股(元) 1.0988 1.3132
一份市值(亿元) 21.8920 22.7431 24.8038 22.9358
联系市值(亿元) 6.3108 7.3479 7.3451 7.3769
一份比(%) 70.94 69.84 74.53 53.10
联系比(%) 20.45 22.56 22.07 17.08
总市值(亿元) 30.8600 32.5653 33.2783 43.1922
─────────────────────────────────────
基金授予目的 基金的金属价值基金,对低估内在价值的次要授予,或两者都典型的
对立价值较高的股票上市的公司一份,经过授予结成选择
疏散把持风险的静态评定,在关怀基金资产保密的的必要的下,求婚
基金资产长期的稳固按期的加薪。
基金废除日结巴地说出 : 2017-03-20

前腹核表现
堕胎日期 区间 净值生长速度 参照不再反对 差值
─────────────────────────────────────
2017-03-19 近学期 - -
2016-12-31 近学期 - - -
─────────────────────────────────────

风 险 提 示

1、股市有风险,进入行业界要节俭的。
2、我公司斗争但不包管知识的严格。。万一有什么误解或忽略,请颁布初版
为准。本公司不合错误因该材料完全的或宗派使满足发生的或因依靠该材料而
什么错过的责怪。
3、在作者的知排序内,这形体的存在、私人的和所有权有益互相牵连者及寓所
在评价或男仆的一份中缺乏爱好。,这形体的存在、我的辨析仅供参考。,不作
授予决策依照。公司不承当什么授予的恶果。。
4、知识感情制作,以股票上市的公司表现出的知识为准。,万一对其使满足的严格有怀疑
问,请拨-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
◆ 重权重库存 ◆ 重复重音符号工夫:2017-08-26

流行音乐十大畅销唱片一份全貌 堕胎日期:2017-03-19
─────────────────────────────────────
一份加密 一份略语 接近(万股) 市值(10000元) 占净值比(%) 仓库栈同比增减
603993 洛阳钼业 2648.690 12766.686 4.22 新进
000639 西王食品 522.485 12487.387 4.12 -112.23
002192 荣捷爱好 449.094 12273.747 4.05 未变
600782 Xinsteel大批 2822.370 11458.822 3.78 新进
002340 格林美 1259.349 10691.870 3.53 新进
000807 云铝爱好 1255.210 9100.272 3.00 新进
600643 爱建大批 612.861 8580.053 2.83 新进
601388 粤球资源 1849.290 7674.553 2.53 新进
002182 云海金属 372.180 7555.254 2.49 新进
600502 安徽省蓄水 763.870 7531.758 2.49 新进
─────────────────────────────────────

流行音乐十大畅销唱片一份全貌 堕胎日期:2016-12-31
─────────────────────────────────────
一份加密 一份略语 接近(万股) 市值(10000元) 占净值比(%) 仓库栈同比增减
000639 西王食品 634.718 15404.608 5.03 新进
600110 诺德爱好 1205.039 12845.717 4.19 新进
300047 田地科 636.117 11679.101 3.81 未变
300033 第三姿势 166.510 11452.558 3.74 新进
002343 慈文传媒 224.454 10138.601 3.31 新进
002192 荣捷爱好 449.094 9826.183 3.21 未变
300232 周明科学技术 656.012 9787.699 3.19 -65.30
002425 凯撒文明社会 423.625 9637.473 3.15 -149.35
000930 中粮生物化学成份 6440 8611.546 2.81 新进
002462 贾氏汤 187.878 8206.494 2.68 新进
─────────────────────────────────────

流行音乐十大畅销唱片一份全貌 堕胎日期:2016-09-30
─────────────────────────────────────
一份加密 一份略语 接近(万股) 市值(10000元) 占净值比(%) 仓库栈同比增减
002425 凯撒文明社会 572.977 13854.574 4.29 128.07
300047 田地科 636.117 12658.720 3.92 -94.83
000969 安泰科学技术 1056.222 12632.415 3.91 -257.22
600418 江淮汽车 893.972 12408.324 3.84 新进
002192 荣捷爱好 449.094 12395.003 3.84 140.93
300232 周明科学技术 721.312 11944.927 3.70 129.70
600259 广晟彩色的 206.495 10043.892 3.11 -100.84
300359 全向教育学 350.815 9419.383 2.92 未变
600782 Xinsteel大批 1435.001 8724.803 2.70 新进
002281 光迅科学技术 102.209 8523.209 2.64 新进
─────────────────────────────────────

流行音乐十大畅销唱片一份全貌 堕胎日期:2016-06-30
─────────────────────────────────────
一份加密 一份略语 接近(万股) 市值(10000元) 占净值比(%) 仓库栈同比增减
000969 安泰科学技术 1313.444 18427.625 5.59 217.56
600259 广晟彩色的 307.339 17598.248 5.34 28.99
300047 田地科 730.947 14582.385 4.42 新进
002192 荣捷爱好 308.169 11386.856 3.45 -175.89
002299 盛农膨胀物 436.144 11296.140 3.43 新进
300359 全向教育学 350.815 10405.173 3.16 210.49
002746 不朽的爱好 238.036 9921.357 3.01 新进
002425 凯撒爱好 444.907 9787.945 2.97 新进
300232 周明科学技术 591.612 9377.050 2.84 200.60
002155 湖南黄金 692.439 9119.419 2.77 新进
─────────────────────────────────────

◆ 天命授予 ◆ 重复重音符号工夫:2017-04-24

2017-03-19 2016阶段
天命类别 市值 占净值 市值 占净值
(10000元) 比(%) (10000元) 比(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 26371.3090 8.71 2033.1507 0.66
C 粗制滥造 143889.0945 47.51 146589.2916 47.84
D 电力、激烈、燃气及水生动植物 - - - -
产和供应业
E 修建业 29462.4113 9.73 1537.9465 0.50
F 发行零卖事情 3087.6194 1.02 8206.4935 2.68
G 交通运输、贮存邮政业 - - - -
H 一刻钟和餐饮业 - - - -
I 知识调动、软件与知识技术 5997.7425 1.98 41430.3764 13.52
伤科服侍
J 筑业 8752.1852 2.89 161.4001 0.05
K 土地业 - - 2277.5428 4
L 出赁和行业服侍 - - - -
M 科研和技伤科服侍 - - - -
N 蓄水、包围着的和公共设施办理 1.9527 - - -
理业
O 犯人服侍、补丁和另外衣物 - - - -
务业
P 教育学 - - 6414.8115 2.09
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文明社会、体育和娱乐业 - - 10268.8409 3.35
S 多个的 - - - -
ZZ 概括 217562.3149 71.84 218919.8543 71.45

2016三季 2016中期
天命类别 市值 占净值 市值 占净值
(10000元) 比(%) (10000元) 比(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 21217.4971 6.44
B 采矿业 10043.8924 3.11 33323.6838 10.11
C 粗制滥造 157197.3786 48.65 143196.9464 43.44
D 电力、激烈、燃气及水生动植物 - - - -
产和供应业
E 修建业 11253.3599 3.48 - -
F 发行零卖事情 7990.4343 2.47 3216.6516 0.98
G 交通运输、贮存邮政业 - - - -
H 一刻钟和餐饮业 7876.6921 2.44 - -
I 知识调动、软件与知识技术 22078.1030 6.83 33655.0349 10.21
伤科服侍
J 筑业 155.6898 0.05 150.8920 0.05
K 土地业 - - - -
L 出赁和行业服侍 - - 51.2164 0.02
M 科研和技伤科服侍 - - - -
N 蓄水、包围着的和公共设施办理 - - - -
理业
O 犯人服侍、补丁和另外衣物 - - - -
务业
P 教育学 8445.7709 2.61 8217.3485 2.49
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文明社会、体育和娱乐业 2389.8246 4 5008.6990 1.52
S 多个的 - - - -
ZZ 概括 227431.1459 70.39 248037.9700 75.24

◆ 评论预测 ◆ 重复重音符号工夫:2017-08-26

类别: 半载度用公报发表 堕胎日期: 2017-03-19
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
表示方式2017年3月19日(基金和约废除日),Fung Feng和封锁股净值为95元,自201
7年1月1日起至2012007年3月19日,基金股净生长速度为。
表示方式本用公报发表终点站本基金股净值为元;本用公报发表期基金股净生长速度为1.7
0%,业绩参照不再反对为。

行业界评论与运营辨析
22017年上半载合奏一份行业界出庭了相对地地极重要的风骨区分,1-2独一月的时间鉴于整套品跌价幅
度逾要求,合奏行业界对理财暂时休眠的要求遂愿了独一较高的投资,跟随在从事金融活动去杠杆等
理财管保单的感染下,合奏行业界对理财整套出庭了较大正确的,从中领到整套股出庭了较大
黄纬的下跌,以家用电器、勇气为代表的消耗股出庭了较大的涨幅。合奏上半载上证综指
高涨,沪深300倡导者高涨,中小盘倡导者复活,宝贝倡导者瀑布。
从假设天命的角度看,家用电器、勇气、电子、筑等天命上半载涨幅靠前,传媒、计算器、农
业等板块跌幅靠前。
合奏上半载理财增长的动摇较小,粗制滥造授予因而棚户区改造使得理财增长的韧
性宣扬,从事金融活动去杠杆管保单对理财的感染计算要后来的表现。一份行业界的大幅动摇次要源
自授予者对理财走势要求的动摇。合奏视图,合奏液体只是,在从事金融活动接管的管保单感染
下利息率中枢在上涨,在此交流声下,内生增长业绩相对地决定的消耗、电子领头羊股票如愿以偿行业界
的追逐是有必然不可戒除性的。
该结成在2017年1地域末完整的了封转开流出,完全改变为了一只机敏分派额型的开路式基
金。该基金上半载合奏不再反对表现普通,次要原因依赖不久以前4地域判别新生生长股对立
杯的估值早已回到了过来3年的低位,因而结成分派额了较多的传媒、教育学类的新生成
长股,在年首该类一份对结成的负奉献较大。在1地域末结成即时评定了分派额轴承,加
大了对基面转好、同时估值较低的管保板块的分派额,同时家用电器、勇气对结成奉献了
较好的进项。结成在4独一月的时间即时对“领域同路人”的施工工程学类公司举行了减持,戒除了
稍许的错过。这些评定使得结成在2地域取回了不少进项,为结成挽救了错过。在上半载
在船腹,结成中分派额的供应侧改造标的——电解铝板块、新能源汽车板块仍然如此经验了较
为猛烈的评定,除了鉴于对这几个的板块中长期的的看好,结成持续持受胎这些板块的授予
标的。

行业界预测与授予战术
预测2017年下半载,理财见顶迹象早已相对地内行,除了三四线地域的棚户区早已使更新、
近几年按期商号财务状况表的优秀的、受离开使上升等几个的某方面的感染,经
理财增长具有必然的有弹力的,将会有独一迟钝的瀑布流动。,因而,万一天命龙头商号能增进晋级
行业界股,这么,商号的来回依然有必然的保证。。就液体说起,仍然柴纳中国银行业监督管理委员会的短期事情有所放慢
杠杆指引航线、中央筑还膨胀物了筑间的反回购事情。,但从中期视图,从事金融活动去杠杆化将持续
续促进,因而,利息率仍有一种轻易上扬、异议上扬的榜样中。,合奏液体依然烦乱。多个的两个某方面
看,咱们信任,下半载的合奏股市填空处,能够会有稍许的构成性的时机。。
鉴于前述的判别,授予结成仍将控制中立的授予位,主人稍许的一份行业界
构成性运气。咱们最喜欢的天命是:1、估值较低的管保业,该天命仍将有益于于高利息率。
行业界布置,同时跟随保监会的接管管保单促进,龙头商号将有益于于行业界股的上涨
;2、整套性板块将跟随理财费的正确的而回复。,尤其从供应某方面有益于。
电解铝的改造、钢铁;3、工业界快进入使迅速发展整套,比如,新能源汽车、勇气、消耗
类电子,带着,新能源汽车天命需求对。多个的视图,结成将是精力充沛的的
阵地行业界变奏举行评定,为授予者争得却更的报答。

─────────────────────────────────────
类别: 地域用公报发表 堕胎日期: 2017-03-19
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●基金业绩表现:
构象转变后:
表示方式2017年3月31日,嘉士丰与机敏分派额混合基金股样本唱片币净值,2017, 3之后
2017年1月20日至3月31日,基金股净生长速度为,业绩参照不再反对为0
.28%。
构象转变前
表示方式2017年3月19日,Fung Feng和封锁股净值为95元,2017年1月1日至2017年1月1日
2007年3月19日,基金股净生长速度为。

行业界评论与运营辨析
2017年1地域合奏行业界出庭前低后高的走势,年首行业界有所评定。,后续在整套、
食物和修理、在家用电器和另外天命的推进下,行业界早已高涨。。总之,上海和深圳,2017年最早地域
00倡导者高涨,上证多个的倡导者高涨,中小盘倡导者复活,宝贝倡导者瀑布,
从假设天命的角度看, 家用电器、食物和修理、消耗电子、煤炭等天命上进, 传媒、农事、
纺织方式、计算器等天命退步。
2017长年累月首受到管保授予新政因而季末资产烦乱的感染,行业界有必然安排的动摇。
评定。跟进轻松资产和改革微观理财知识,行业界已大黄纬高涨。。
行业界次要集合在两个某方面:1。、年首,跟随袖珍工程马赫数的增进
各省、部委颁布固定资产授予设计作品情节,以胶接剂、钢铁、以煤炭为代表的整套性一份潮出庭了。
复活;2、跟随PPI知识逐渐遂愿峰值,行业界开端预测PPI向消耗者物价倡导者的印,同时三四线土地微
检查超越行业界要求的售知识,在这些某方面的多个的功能下,以勇气、以家用电器为代表的消耗价钱
价值股大振幅复活。
该结成2017年最早地域的总不再反对为,广泛的运转功能参照,次要原因是
行业界构成被审判不公了。在2016年,跟随宝贝估值急剧缩水,生长股对立行业界
篮筹股票的估值溢价自20年之后一向下的面的平均程度。,下半载增添补货整套,我
行业界将进入风骨均衡期的早产的判别,生长股将有一波价值暂时休眠填空处。预先视图,并购
再融资管保单对评价的长期的社会事业机构感染,同时,跟随深圳和香港的吐艳、上海香港通
敞开的,香港小资金转变国际资产,因而,国际外生长型一份的估值在逐渐增进。。为了这些
构成性责任,表示方式2016岁暮年终,该授予结成还没有举行深刻辨析。,领到生长股早产的沾手,进
授予结成的表现受到牵连。。不久以前底分派额的大知识、教育学、麦克匪特斯氏疗法发行量和另外天命在最早地域中期
瀑布黄纬相当大。,它形成了稍许的错过。。跟随行业界的膨胀物,后期从事工业的分派额结成
作出了精力充沛的的评定,对新能源汽车、供应侧改造、沿路等板块也举行了稍许的。
分派额,想要居第二位的地域能售得更多的支出。

─────────────────────────────────────
类别: 年度用公报发表 堕胎日期: 2016-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
表示方式本用公报发表终点站本基金股净值为元;本用公报发表期基金股净生长速度为-6.
91%。

行业界评论与运营辨析
2016年,A股行业界总体出庭低、高的流动。,年首受D元等微观因素感染。,
行业界上出庭了一次间断。,后续理财稳固、样本唱片汇率稳固。、公司来回回收
等积的正因素,行业界开端逐渐使上升。。一年生的视图,上海多个的倡导者瀑布、沪深300
倡导者瀑布、宝贝倡导者瀑布、中小盘倡导者瀑布。从假设板上看
,食物和修理、家用电器、筑、煤炭等天命军队靠前,国防军事工业、计算器、培养基和另外天命的增长
靠后。
在年首间断后来的,A股行业界在2016年2月底之后开端使上升次要的行情驱
有两种力气:1、CE售得的规矩整套性从事工业的授予时机,这方
加工面煤、钢铁、以彩色的磨刀皮带为代表,尤其焦煤等黑色从事工业的链商业化安排较高。
振幅复活,公司来回在2016年下半载也大幅使上升。、低利息率包围着的叠加行业界风
风险偏爱的变奏领到天命稳固增长的重行估值。,喂是PPP。、修建、勇气、家用电器天命
过来,这些天命鉴于来回而稳步增长。,对立于新生生长型天命,估值几乎缺乏机敏性。,但2
以限定增量行业界基金为原动力,求婚相对进项,这些低估值的合奏稳固增长
该天命出庭了若干估值使恢复名誉。。从不久以前的年度行业界相对地视图,整套板块合奏行业界动摇黄纬
更大安排,筑、勇气、稍许的天命,如修建业,在。
2016年该授予结成的总不再反对为,双赢结成演技参照,同类的基金业绩
在船腹军队靠前。上半载,授予结成的总体反射较好。,对稀土元素的氧化物、OLED、黄金和另外板块已被重音符号。
授予,如愿以偿却更的报答。仍然,下半载稳固增长一份的重估,后期
在结论替补队员中,这种一份授予酸渣的替补队员,得到了更多的授予时机。在合奏2016年
下半载眼关怀购得同等、对食品和修理天命举行了结论。,保存了稍许的目的,想要后续行为能
诱惹这种资产的授予时机。

行业界预测与授予战术
预测2017年,微观液体程度有三个能够的变奏:1。、国际从事金融活动去杠杆化
管保单伸出,叠加22017年上半载微观理财依然在补库存的指引航线在船腹,国际参照利息率刊登于头版
复活压力,完全的从事金融活动行业界将刊登于头版因为中央筑的限定压力。、国际特朗普
使入迷后,美联储的加息能够会加紧,与此同时,特朗普能够会引入任一创造管保单,以回复
,这些因素能够领到花花公子领会压力繁殖。、用钉书钉钉住商品经验了前两到三年价钱低迷的时间。
很好的东西后一种制作都有十足的毁坏生产率。,能够阶段使上升压力,尤其欧佩克的原油价钱
在制作的推进下,能够会出庭大幅增长。,这将领到合奏夸张压力增添。。这三个因素
叠加起来都导演国际从事金融活动行业界在2017年会刊登于头版比2016年更差的液体布置,这执意完全的。
限度局限一份行业界的扩张。就理财增长说起,22017年上半载国际依然有补库存的阶
段在船腹,微观理财将控制稳固,商号决定性的生产率也将控制暂时休眠。。同时,以后的理财
诉讼展览,很好的东西天命出庭了以爱好集合为铅框的景象。,这将脱下龙头商号的决定性的。
上升。但2017年下半载跟随液体的限定延伸或扩展,与此同时,土地调控管保单也逐渐失效。,理财
能够的向下的压力,此刻,咱们需求观看政府财政使愤怒管保单的发生。
多个的视图,咱们以为2017年合奏A股行业界行情填空处会相对地限定,次要时机将在2
2017年上半载,鉴于理财低迷,下半载液体畏缩,下半载行业界风险较大,
过后,咱们需求观看民族性政府财政管保单的对冲效应。,过后判别互相牵连天命设想有授予时机单位。不舍昼夜
视图,鉴于A股行业界较之另外从事金融活动行业界在2015年早已去过杠杆,因而对立于另外从事金融活动资产,
A股行业界2017年分派额价值更大,合奏行业界还会有必然的构成性运气。咱们判别20
17年A股行业界能够的授予机依赖:1、理财附加的和微观供应侧改造的叠加
弯曲宗派股授予时机。比如农事、钢铁;2、跟随合奏夸张压力的出庭,宗派反货币贬值
该天命将有时机重行评价。比如,贵金属和另外磨刀皮带、稍许的跌幅较大。,估值有理的新生行业界
生长型从事工业的优质生长股、美国畏缩战术后来的,柴纳的领域同路人管保单能够会售得独一阶段。
关授予时机。
鉴于前述的判别,这一授予结成将采用正是中立的立脚点。,精力充沛的应对2017年的变奏,国土
业、贵金属、钢铁、领域同路人、消耗电子等天命找寻优质授予TA。与此同时,这种结成
面临2017年的闭包,在这一指引航线中,咱们将平稳地运作。,工作为保持不变人售得更多
报答。

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◆ 持 有 人 ◆ 重复重音符号工夫:2017-11-03

次要保持不变人 堕胎日期:2017-03-19
名 称 保持不变股 所占比(%) 持股增添或增加
(10000份)
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泰康人寿管保爱好爱好限定公司-分赃 35402.87 11.80 -206.10
人工圆鼓鼓像瓜似的东西-019L-FH002深
伦敦授予办理爱好限定公司-客户资产 17046.26 5.68 1069.72
柴纳人寿资产办理爱好限定公司 8010.96 2.67 2544.74
农行人寿管保爱好爱好限定公司-规矩-浦 7615.26 2.54 未变奏
普通管保制作
建信人寿管保爱好限定公司-多个的 6593.83 2.20 未变奏
泰康人寿管保爱好限定公司-规矩-浦 6444.58 2.15 未变奏
普通管保制作-019L-CT001深
泰康人寿管保爱好爱好限定公司通用电气 6090.52 2.03 -267.93
风险非常的
柴纳太半洋人寿管保爱好爱好限定公司- 5370.31 1.79 新进
分赃-集团分赃
柴纳太半洋所有权管保-规矩-普通管保 4244.97 1.41 新进
制作-013C-CT001深
柴纳人寿管保爱好爱好限定公司 4111.16 1.37 -4844.60
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次要保持不变人 堕胎日期:2016-12-31
名 称 保持不变股 所占比(%) 持股增添或增加
(10000份)
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泰康人寿管保爱好爱好限定公司-分赃 35608.97 11.87 -943.99
人工圆鼓鼓像瓜似的东西-019L-FH002深
伦敦授予办理爱好限定公司-客户资产 15976.54 5.33 -1400.00
柴纳人寿管保爱好爱好限定公司 8955.76 2.99 333.44
农行人寿管保爱好爱好限定公司-规矩-浦 7615.26 2.54 未变奏
普通管保制作
建信人寿管保爱好限定公司-普通 6593.83 2.20 未变奏
泰康人寿管保爱好爱好限定公司-规矩-普 6444.58 2.15 -145.98
普通管保制作-019L-CT001深
泰康人寿管保爱好限定公司-至阴 6358.45 2.12 -195.07
风险非常的
阳光所有权管保爱好爱好限定公司 6144.26 2.05 未变奏

阳光人寿管保爱好限定公司-全世界的管保 5634.35 1.88 未变奏
险制作
柴纳人寿资产办理爱好限定公司 5466.22 1.82 新进
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保持不变人的接近和构成
机构授予者 私人的授予者
堕胎日期 保持不变人接近 户均股 保持不变股 比 保持不变股 比
(10000份) (10000份)
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2017-03-19 19222 156071.17 162186.67 54.06% 137813.33 45.94%
2016-12-31 21866 137199.30 181970.08 60.66% 118029.92 39.34%
2016-06-30 23090 129926.38 178852.99 59.62% 121147.01 40.38%
2015-12-31 23529 127502.23 164432.34 54.81% 135567.66 45.19%
2015-06-30 25926 115713.96 161500.54 5 138499.46 46.17%
2014-12-31 29225 102651.84 173032.98 57.68% 126967.02 42.32%
2014-06-30 33030 90826.52 162829.87 54.28% 137170.13 45.72%
2013-12-31 34617 86662.62 162309.91 54.10% 137690.09 45.90%
2013-06-30 37296 80437.58 155526.67 51.84% 144473.33 48.16%
2012-12-31 39422 76099.64 154455.20 51.49% 145544.80 48.51%
2012-06-30 41082 73024.68 146724.94 48.91% 153275.06 51.09%
2011-12-31 41986 71452.39 151314.14 50.44% 148685.86 49.56%
2011-06-30 42776 70132.78 151730.53 50.58% 148269.47 49.42%
2010-12-31 42069 71311.42 158251.37 52.75% 141748.63 47.25%
2010-06-30 49445 60673.48 141342.95 47.11% 158657.05 52.89%
2009-12-31 57954 51765.19 119280.14 39.76% 180719.86 60.24%
2009-06-30 63679 47111.29 132083.13 44.03% 167916.87 55.97%
2008-12-31 76637 39145.58 96280.85 32.09% 203719.15 67.91%
2008-06-30 75941 39504.00 121740.42 40.58% 178259.58 59.42%
2007-12-31 49343 60798.00 207919.78 69.31% 92080.22 30.69%
2007-06-30 37810 79344.00 182762.73 60.92% 117237.27 39.08%
2006-12-31 21761 13786 196313.56 65.44% 103686.44 34.56%
2006-06-30 22245 134862.00 194652.08 64.88% 105347.92 35.12%
2005-12-31 22455 13360 211755.32 70.59% 88244.68 29.41%
2005-06-30 23891 125570.00 163310.53 54.44% 136689.47 45.56%
2004-12-31 24154 124203.03 207144.46 69.05% 92855.54 30.95%
2004-06-30 23230 129143.00 219650.45 73.00% 80349.55 27.00%
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◆ 分派金分派 ◆ 重复重音符号工夫:2018-07-19

一、分赃

公报日期 每10单位股息(元) 每10份分(份) 合法权利登记簿日 除息日
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2016-03-28 2.936 - 2016-03-31 2016-04-01
2015-04-01 1.130 - 2015-04-07 2015-04-08
2011-03-28 0.440 - 2011-03-31 2011-04-01
2008-03-28 15.700 - 2008-04-02 2008-04-03
2007-07-26 6.350 - 2007-07-31 2007-08-01
2007-03-31 3.900 - 2007-04-06 2007-04-09
2006-08-24 0 - 2006-08-31 2006-09-01
2006-04-07 0.180 - 2006-04-12 2006-04-13
2005-03-30 0.200 - 2005-04-05 2005-04-06
2002-08-26 0.150 - 2002-08-30 2002-09-02
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二、封锁式基金保持不变人构成

单位:(10000份) 2013-12-31 2003-04-18 2002-04-04
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总极好的 300009 300000 300000
发行量股 300009 298500 297000
提案人保持不变(发行量) - -

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